ABWOOF

Rating :
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 29 มีนาคม 2549
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 13.0600
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0021%
ราคาขาย (บาท) :13.2560
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 13.0600
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 478,727,465.42
ข้อมูล ณ 13/12/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน แต่ในช่วงเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะคิดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลไว้ในเวบไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความ “บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ไว้ในใบคำสั่งซื้่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงช่องทางในการแจ้งรายละเอียดดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนจากการขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจาก กองทุนรวมหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการการขายหน่วยลงทุนให้แก่กองทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.7300 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจาก กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีให้แก่กองทุน(โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.90 0.47 0.59 - -0.20 -0.04 0.32 0.01 2.06 0.12 0.47 0.03
Standard Deviation 10.30 8.60 10.72 - 11.09 10.82 9.98 15.78 4.62 10.14 9.18 15.50
Information Ratio -3.50 -2.31 -1.19 - -0.32 -1.47 -1.42 -0.38 -1.11 -1.40 -1.65 -0.50
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ อเบอร์ดีน โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์จะกระจายการลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในหลายประเทศน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ อเบอร์ดีน โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ทั้งนี้ กองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล เอคควิตี้ ฟันด์จะกระจายการลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในหลายประเทศ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยสองในสามจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารการเงินประเภทอื่นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
ที่ตั้ง :
179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2352-3333 โทรสาร: 0-2352-3389
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
อเบอร์ดีน จำกัด, บลจ. 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2352-3377 โทรสาร: 0-2352-3379
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ., ธพ. ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บริการ 399 ถ.สุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
10,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ยกเว้นกรณีตามข้อ 10. “การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ16. "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด เห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 1. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ และเป็นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ในกรณีที่วันขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนหลักหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขายของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนหลักให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หรือในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยของการสั่งขายคืนในแต่ละครั้ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินมูลค่าข้างต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจำนวนที่ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 2. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 4. บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนิติบุคคล) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 5. บริษัทจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำกัดเป็นบางธนาคารที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และบริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อของธนาคารดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนั้นเอง ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้จากทางบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่อยู่ในรายชื่อธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ บริษัทจัดการจะดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่งไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 6. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 7. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" และข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 8. การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 9. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2.1 คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ บริษัทจัดการจะให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 2.2 ขั้นตอนการขอใช้บริการ ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยให้ไว้ หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 2.3 หลักเกณฑ์การให้บริการ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการส่งคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดจะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยเท่านั้น 2.4 เงื่อนไขการใช้บริการ 1. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน 2. รายการสั่งขายหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน 3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น.ของวันที่จะมีผลเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 6. การให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ 3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่มี    
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;