ASP-S&P500

Rating :
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
บริษัทจัดการ :
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 17 กรกฎาคม 2552
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 29.9878
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.5212%
ราคาขาย (บาท) :30.0629
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 29.9878
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 394,623,710.27
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่เกิน 0.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.00%
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 1.49%
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.12 1.09 1.03 - 0.19 0.57 0.97 - 3.94 0.73 1.17 - 3.30 0.99 1.22
Standard Deviation 11.03 9.82 11.66 - 10.06 10.68 10.47 - 4.39 10.20 9.69 - 6.92 12.46 12.14
Information Ratio -2.64 -0.97 -0.64 - 0.28 -0.96 -0.59 - 1.08 -0.41 -0.53 - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
-
ที่ตั้ง :
-
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
-

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
-
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
-
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
-
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
-
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
-
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
-
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
-
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
-
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
-
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
-
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
-
อื่นๆ :
-
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
-
; ;