ENY

Rating :
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 มีนาคม 2556
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 6.7936
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0047%
ราคาขาย (บาท) :6.7936
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 6.7936
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 95,110,927.26
ข้อมูล ณ 23/11/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี - ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน - ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)”ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.00 - - -
Standard Deviation 21.39 - - -
Information Ratio -0.48 - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค SET Energy and Utilities Sector Index

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน เท่านั้น (1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ในราคาที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามตะกร้าหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกำหนด) และในราคาที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป (2) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน จะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารประกอบอื่นใดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนและยื่นเอกสารทั้งหมดต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยไว้เป็นหลักฐาน (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลักทรัพย์ (โดยส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด) ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจต้องชำระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (ส่วนต่างเงินสด) ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของการซื้อขาย และมูลค่าของตะกร้าหลักทรัพย์ (PDF) ของวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างเงินสดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของหน่วยของการซื้อขาย (CU) (4) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน อาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ได้ในระหว่างวันและเวลาทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (6) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการรับซื้อคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อขอลดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้ เช่น การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักถูกระงับเป็นการชั่วคราวในวันทำการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มละลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7.4.2 การรับซื้อคืน (แลก) หน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืน (แลก) หน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ราคา และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป 7.4.3 การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนเป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะนำหน่วยของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;