K-FEQ

Rating :
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 7 เมษายน 2543
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 75.4488
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.8892%
ราคาขาย (บาท) :75.4489
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 74.6943
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,811,048,992.93
ข้อมูล ณ 18/10/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น โดยทำให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันไปตามช่วงระยะการถือครองหน่วยลงทุน โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ อายุการถือครองหน่วยลงทุน ต่ำกว่า 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน อายุการถือครองหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out) โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าสั่งซื้อและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ แล้ว อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น โดยทำให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยลงทุนในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าวันประกาศใช้
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.25 0.28 0.45 0.38 0.88 0.14 0.62 0.42 2.58 0.25 0.46 0.37
Standard Deviation 9.91 14.86 16.51 21.98 9.15 11.08 13.41 21.46 4.64 8.86 12.29 20.67
Information Ratio -1.15 0.20 0.17 0.23 0.49 0.04 0.39 0.24 1.96 0.22 0.40 0.11
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
สำนักงานอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;