หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

KFLTFA50-D

Rating :
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 25.5656
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1142%
ราคาขาย (บาท) :25.5657
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 25.5656
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,282,566,956.65
ข้อมูล ณ 18/9/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขาย โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน สาขาของตัวแทน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี (1) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1.1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน แต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท ในกรณีเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน แต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตราที่ไม่เกินตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (1.2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตราที่ไม่เกินตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนซื้อ (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เช่น อาจเรียกเก็บเป็นเงินสดแยกต่างหาก ในอัตราไม่ต่ำกว่า 100 บาท ต่อการสับเปลี่ยน หรือโอนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านภาษีอากรหรือด้านหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนหุ้นระยะยาว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียกเก็บ และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งวิธีการเรียกเก็บ และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.71 0.34 0.33 0.38 1.47 0.24 0.62 0.44 1.58 0.42 0.66 0.45
Standard Deviation 9.41 15.95 17.26 20.11 11.68 12.14 14.91 19.83 9.37 10.00 13.60 19.24
Information Ratio -0.06 0.63 -0.14 0.34 1.42 0.56 0.69 0.46 1.74 1.01 0.97 0.48
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเน้นการกระจายการลงทุนในกลุ่มตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET 50ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเน้นการกระจายการลงทุนในกลุ่มตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET 50 ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่ตั้ง :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;