PGOLD

Rating :
กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 30 ตุลาคม 2552
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.4274
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0877%
ราคาขาย (บาท) :9.4578
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.3970
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 13,961,369.94
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ไม่มี ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในระยะแรกของการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยังไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีเพิ่มอัตราอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นทำให้อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.35 -0.68 -0.16 - 0.56 -0.08 -0.48 - -0.90 0.04 -0.49 - -0.16 -0.16 -0.37
Standard Deviation 13.00 16.29 16.20 - 15.08 12.97 15.74 - 9.12 12.36 14.67 - 8.90 11.87 14.59
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

มีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศ ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการทำเนินงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด
ที่ตั้ง :
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 น. ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ วันทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
2,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;