หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

SSB

Rating :
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 มกราคม 2535
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ในกรณีของการลงทุนสะสมเป็นงวด ๆ ควบกับการประกันชีวิต จะมีกำหนดระยะเวลาเป็น 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี โดยขึ้นอยู่กับชนิดการประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ลงทุนแต่ละราย และในกรณีของโครงการประเภทจ่ายเงินลงทุนครั้งเดียว ไม่จำกัดระยะเวลาการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 120.0961
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.6587%
ราคาขาย (บาท) :120.0961
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 120.0961
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 40,805,097.32
ข้อมูล ณ 18/9/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สำหรับโครงการลงทุนสะสมควบประกันชีวิต โดยปีแรกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 43 และปีต่อไปจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 43 และปีต่อไปจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น สำหรับกรณีของโครงการประเภทจ่ายเงินลงทุนครั้งเดียวจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น โดยหักจากเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล สำหรับค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจะคิดค่าตอบแทนในการจัดการจากโครงการ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศในแต่ละเดือน โดยคิดจากโครงการทุกเดือนในอัตรา 1/12 ของร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศในแต่ละเดือน ซึ่งรับรองโดยผู้รับฝาก
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.21 0.54 0.61 0.54 1.17 0.60 0.78 0.58 0.29 0.52 0.62 0.58
Standard Deviation 9.61 15.96 16.97 20.23 10.06 11.33 14.30 19.88 5.58 8.52 13.27 18.95
Information Ratio 2.66 1.17 0.74 0.98 1.06 1.54 1.21 1.01 -0.52 1.23 0.93 0.97
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2937-7777โทรสาร 0-2937-7454

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;