SSB

Rating :
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 มกราคม 2535
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ในกรณีของการลงทุนสะสมเป็นงวด ๆ ควบกับการประกันชีวิต จะมีกำหนดระยะเวลาเป็น 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี โดยขึ้นอยู่กับชนิดการประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ลงทุนแต่ละราย และในกรณีของโครงการประเภทจ่ายเงินลงทุนครั้งเดียว ไม่จำกัดระยะเวลาการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 134.7270
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0244%
ราคาขาย (บาท) :134.7270
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 134.7270
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 45,912,366.92
ข้อมูล ณ 21/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สำหรับโครงการลงทุนสะสมควบประกันชีวิต โดยปีแรกคิดค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 43 และปีต่อไปจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 43 และปีต่อไปจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น สำหรับกรณีของโครงการประเภทจ่ายเงินลงทุนครั้งเดียวจะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 8 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น โดยหักจากเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล สำหรับค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจะคิดค่าตอบแทนในการจัดการจากโครงการ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศในแต่ละเดือน โดยคิดจากโครงการทุกเดือนในอัตรา 1/12 ของร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศในแต่ละเดือน ซึ่งรับรองโดยผู้รับฝาก
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.21 0.54 0.61 0.54 1.17 0.60 0.78 0.58 2.60 0.53 0.69 0.57 3.15 0.81 0.59
Standard Deviation 9.61 15.96 16.97 20.23 10.06 11.33 14.30 19.88 7.16 11.87 14.90 18.86 7.17 11.44 14.86
Information Ratio 2.66 1.17 0.74 0.98 1.06 1.54 1.21 1.01 0.28 0.13 0.21 1.04 0.87 0.13 0.18
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2937-7777โทรสาร 0-2937-7454

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;