T-NGRMF

Rating :
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 28 ธันวาคม 2544
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 15.3734
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0004%
ราคาขาย (บาท) :15.3735
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 15.3734
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,365,222,079.92
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.210 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคาขาย โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก และขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง หรือการกำหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและตัวแทนแต่ละราย
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.210 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเพื่อเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงแรก และขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อรายการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนในวันที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนเพื่อทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้ - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน และสำหรับการสับเปลี่ยนครั้งต่อไปเรียกเก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ - การรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตรา 214 บาทต่อรายการ
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.803 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 1.34 0.58 0.09 0.23 0.05 0.80 0.36 0.23 11.18 3.30 4.00 0.22 13.92 3.36 4.09
Standard Deviation 0.57 0.64 0.56 2.17 0.97 0.71 0.68 2.12 0.14 0.54 0.55 1.98 0.12 0.51 0.54
Information Ratio -3.96 -2.76 -1.26 -0.47 -0.06 -1.20 -1.72 -0.45 -1.11 -0.90 -0.90 -0.43 -2.73 -0.74 -1.03
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกองทุนจะลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่าย ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfund.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398 Website : http://www.thanachartfund.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธพ. 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4763-90 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งแบบแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนและอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
; ;