UOBEQRMF

Rating :
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 มิถุนายน 2545
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 85.3066
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.6424%
ราคาขาย (บาท) :85.3067
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 85.3066
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,921,359,608.68
ข้อมูล ณ 23/11/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ยกเว้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าที่แจ้งทำรายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ยกเว้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าที่แจ้งทำรายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง อัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าที่แจ้งทำรายการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว และขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าที่แจ้งทำรายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ยกเว้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าที่แจ้งทำรายการสับเปลี่ยน โดยจะแจ้งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.99 0.40 0.64 0.48 0.56 0.10 0.63 0.48 2.12 0.14 0.45 0.43
Standard Deviation 12.92 17.61 17.29 21.28 8.58 11.36 15.22 20.85 6.42 10.19 14.32 19.87
Information Ratio 0.57 0.76 0.73 0.86 -0.34 0.37 0.73 0.73 -0.20 0.22 0.45 0.65
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญทั้งนี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นมุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญทั้งนี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และในตราสารหรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;