UOBSMG

Rating :
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 29 กุมภาพันธ์ 2543
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 84.0818
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.6935%
ราคาขาย (บาท) :84.9227
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 84.0818
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 928,616,294.42
ข้อมูล ณ 14/12/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละไม่เกิน 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี - กรณีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 90 วัน ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1.0 โดย ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะนำไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ - กรณีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีเป็น "กองทุนเปิดต้นทาง" - ระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วัน ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1.0 โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะนำไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดต้นทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ - ระยะเวลาการถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีเป็น "กองทุนเปิดปลายทาง" ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.28 0.57 0.78 0.46 1.24 0.28 0.86 0.50 1.64 0.66 0.62 0.46
Standard Deviation 14.67 19.48 18.47 21.82 7.02 11.02 16.24 21.35 10.71 11.40 15.75 20.63
Information Ratio 0.60 0.75 1.02 0.43 0.52 0.29 0.92 0.44 1.09 0.81 0.60 0.38
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2242-3902-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
3,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
300.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;